Ünlü Analizcilerin En Çok Kullandığı 13 İndikatör

Forex piyasalarında yatırım yapan kişiler kısa süre içerisinde çeşitli teknik analiz yöntemleri ve bu analizlerin yapılabilmesini mümkün kılacak indikatörlerle karşılaşacaktır. Çeşitli indikatörler yatırımcıların teknik analiz yapma sürecini mümkün kılmakta, bazıları da bu analizleri daha hızlı yapabilmesini mümkün kılmaktadır. Aşağıda hali hazırda forex piyasaları başta olmak üzere çeşitli piyasalara yatırım yapanların en sık kullandığı indikatörlere ve bu indikatörler hakkında bilinmesi gerekenlere değinilecektir.

Not : Aşağıda veya sitemizde yer alan bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Forex başta olmak üzere finansal yatırımda bulunmaya karar veren kişilerin bu yatırımlarını yönetmek ya da danışmanlık yapması adına yatırım uzmanlarıyla çalışması gerekmektedir. Doğabilecek zarar ve kayıplardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

İndikatör Nedir

İndikatör en basit haliyle gösterge anlamına gelmektedir. Yatırımcıların teknik analiz başta olmak üzere yatırım yapmaya karar verdiği ya da yatırım yapmayı düşündüğü finansal varlığın durumunu analiz edip, geleceğiyle ilgili tahminlerini kuvvetlendirmesi adına başvurduğu nominal veriler bütününe indikatörler demek mümkündür.

Forex piyasaları başta olmak üzere tüm yatırım piyasalarında çeşitli indikatörler vardır ve çoğu zaman piyasaların en çok kullanılan indikatörleri, yapısı gereği aynıdır. Yani forex piyasalarında geçerli olan ve hesaplama yapmayı mümkün kılan bir indikatör sıklıkla diğer piyasalar içinde kullanılabilir.

Fakat indikatörlerle ilgili bilinmesi gereken en önemli şey teknik analiz ya da indikatörler neticesinde elde edilen bilgi ve verilerin mucizevi yatırımlar yapılmasını mümkün kılamayacağıdır. İndikatörler ve teknik analizin yapılmasının en önemli nedeni tahmini güçlendirmek ve riski minimize edebilmek için çeşitli hesaplamalar yapılmasıdır, her zaman söylendiği gibi forex ya da diğer yatırım piyasalarında ve de gerçek hayatta risksiz bir yatırımın varlığına şüphe ile yaklaşılmalıdır.

İndikatör ve Teknik Analiz İlişkisi

İndikatörlerin yatırımcıların tahminlerini güçlendirmek için başvurduğu nominal rakamlar olduğundan yukarıda bahsettik. Buna ek olarak yapılan teknik analiz sonrasında sadece riskin minimize edilmesi veya tahminin güçlenmesi değil bazen de karın arttırılması mümkün olabilir.

Teknik analiz yapacak kişilerin indikatörlerle ilgili bilmesi gereken en önemli şey tek bir indikatörden hareketle yatırım yapılmasının istenmeyen sonuçlar elde edilmesine neden olabileceğidir. Yatırım yapmadan önce mutlaka birkaç indikatöre eş zamanlı olarak başvurmalı ve bu değerlendirmelerin tümü neticesinde gelecekle ilgili beklenti içerisine girilmelidir.

Teknik analiz sonrasında elde edilen bilgi ve veriler gerçek hayatta yaşanan olaylarla da örtüşüyorsa ve fiyatların yönü her iki durumda da aynı yönü işaret ediyorsa bu durumda ilgili yatırım düşüncesinin gerçeğe dönüşmesi çoğu durumda kaçınılmaz olabilir.

İndikatörlerin hesaplanması ilk başta karmaşık gibi görünse de aslında gelişen teknoloji neticesinde ortaya çıkan yatırım uygulamaları sayesinde indikatör hesaplamalarının otomatikleştirilmesi mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda yatırımcılar bir süre sonra sadece indikatörlerin ne anlama geldiğini bilmek ve hızlı grafik okumak konusunda kendisini geliştirmeye çalışmaktadır.

Hali hazırda yatırımcıların en sık kullandığı ve en çok kazandıran indikatörler olarak bilinen indikatörler üssel hareketli, basit hareketli, üçgensel hareketli, ağırlıklı hareketli, DMI göstergesi olarak düşünülebilir. Aşağıda tüm indikatörlere değinilecek.

Hacim İndikatörü

Hacim verisi genellikle işlemlerin yapısını geliştirmek daha tutarlı ve doğru kararlar verebilmek için kullanılan bir veridir. Hacim en basit haliyle başlangıç ve bitiş noktası belli olan bir dönem içerisinde finansal varlığının ne kadar yoğunlukla alınıp satıldığını gösterir, bir nevi likidite kavramı da akla gelebilir.

Hacim bilgisi forex piyasalarında yatırım yapan kişilerin en sık karşılaştığı ve en sık kullandığı indikatörler arasında yer alır. Bir emtianın ne kadar popüler olduğunu gösterebilir, bu kapsamda ilgili finansal enstrümanın geleceğiyle ilgili de tahminler yapmayı kolaylaştırır. Netice itibariyle bir finansal varlığa ne kadar kişinin yatırım yaptığını bilmek verilebilecek  yatırım kararları için oldukça önemli olabilmektedir.

Mum Grafiği

Hacim İndikatöründen sonra belki de en çok merak edilen, genellikle ilk bakışta karmaşık görünen mum grafiği de yine finansal piyasalarda yatırım yapan yatırımcılar tarafından en sık kullanılan indikatörler arasında yer almaktadır.

Mum grafiği en basit haliyle yine başlangıç ve bitiş noktası belli olan bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşen cari fiyatlar seviyelerinin aynı grafik üzerinde gösterilmesi, bu grafik parçalarının birleştirilmesi neticesinde de tek bir grafik üzerinde büyük ölçekli bir analiz yapılmasını mümkün kılan bir indikatördür.

Mum grafiğini oluşturan parçalar açılış, kapanış, mum gövdesi ve fitil olarak sıralanabilir. Grafiği ortadan ikiye bölen çizgiye fitil denilir, eğer ilgili zaman aralığında fiyatlar düştüyse mum gövdesinin üst kısmı açılış fiyatını, alt kısmı kapanış fiyatını, fitilin üst kısmı ilgili zaman aralığında gerçekleşen en yüksek fiyatı, alt kısmı ise ilgili zaman aralığında gerçekleşen en düşük fiyatı gösterir. İlgili zaman aralığında fiyatlar yükseldiyse yani mum gövdesi yeşil renkte ise bu kavramlar tam tersi durumu ifade eder.

En sık karşılaşılan mum grafikleri asılı adam, belden tutma, yutan, hamile, kros hamile, kayan yıldız, kara bulut, doji yıldızı, değen mumlar, inen şahin, çakışan tepe, tepen mumlar, kara karga, akşam yıldızı, doji akşam yıldızı, terkedilmiş bebek, üç yıldız, yukarı kopan iki karga, üçlü tepe, üç siyah karga, yükselen blok, durup düşünme, iki karga, üçlü içten aşağı, üçlü dıştan aşağı, sıkışma alarmı, üç yukarı boşluk, kopan, merdiven tavan, tepeden aşağı boşluk, aşağı stop loss olarak sıralanabilir. İçerisinde bulunulan piyasanın türüne göre bu tanımlamaların sonuna ayı veya boğa kelimeleri eklenir.

Relative Strength Index (RSI – Göreceli Güç Endeksi)

RSI olarak anılan bu indikatör de hali hazırda yatırımcılar tarafından en sık kullanılan indikatörler arasında yer almaktadır. Göreceli güç endeksi en basit haliyle analizi yapılacak yatırım aracının başlangıç ve bitiş noktası belli olan bir aralık içinde kapanış değerlerini birbiriyle karşılaştırır ve iç gücünü ölçmeyi mümkün kılar. RSI indikatörü sayesinde fiyat grafiğinde gerçekleşen formasyonların çok daha kısa süre içerisinde çok daha tutarlı şekilde görülebilmesi ve trend yakalanması mümkün hale gelebilir.

Stochastic İndikatörü

Hali hazırda en sık kullanılan indikatörlerden birisi olan stochastic indikatörü sayesinde piyasanın aşırı alım ya da satım bölgesinde olduğunu görmek mümkün olabilir. İki eğri ile kullanılan stochastic indikatörünün eğrileri %K ve %D olarak adlandırılır. Hesaplaması ise %k dönemi için ( (bugünkü kapanış – 5 gün içindeki en düşük) / (5 gün içindeki en yüksek – 5 gün içindeki en düşük) ) x 100 şeklindedir.

Gösterge 20 seviyesinin altında ise aşırı satış, 80 seviyesi üstünde ise aşırı alım söz konusudur.

Momentum İndikatörü

Momentum indikatörü en çok forex ve hisse senedi piyasalarında kullanılır ve teknik analiz yapan yatırımcıların en sık kullandığı indikatörler arasında yer alır. Momentum indikatörü en basit haliyle trendin gücünü, hızını ve başlangıç ile bitiş noktası bilinen bir periyodun içerisinde fiyatın ne yönde ne kadar şiddetle hareket ettiğini gösteren kısa vadeli bir trend izleme göstergesidir.

Bollinger Bantları

Hali hazırda en çok kullanılan indikatörlerden olan bollinger bantları, 1980 yılında John Bollinger tarafından geliştirilmiştir ve bu indikatörün hesaplanması sonrasında elde edilen sonuçlardan hareketle farklı indikatörler ortaya çıkması itibariyle oldukça önemli bir konuma sahiptir. Yani bazı indikatörlerin kullanımı öncesinde bollinger bantlarının tespit edilmesine bağlıdır.

Bollinger bantları hareketli ortalamaların üstüne ve altına yerleştirilen volatilite tespit etmeye yarayan önemli bir göstergedir. Kullanımının en önemli amacı yatırım yapılması düşünülen finansal enstrümanın tahminen en yüksek ve en düşük seviyelerini tespit edebilmektir. Genel çalışma prensibi; bollinger bandının dışına çıkan enstrümanın, bir düzeltme yaparak bollinger bandının içine girmesi gerektiğidir. Ancak haberlerle gelen sert düşüş ve yükselişlerde; enstrümanın bollinger bandının içine girmesi zaman alabilir. Dolayısıyla bu süre zarfında da bollinger bantlarının açılması ve açısının artması muhtemeldir. Dikkatli kullanılmalıdır. Daha çok yatay piyasada yardımcı olacaktır.

İchimoku Bulutu

Tek bir grafikte birden fazla indikatörün görülebilmesini mümkün kılan ichimoku bulutu potansiyel destek ve direnç fiyat bölgeleri hakkında bilgi sağlamaya yarar ve sıklıkla mum grafikleriyle birlikte kullanılır. Genel itibariyle; yeşil bulutların oluşması ile birlikte trendin yukarı dönüşü beklenir. Kırmızı mumların oluşması ile ise ayı trendine dönüş sinyali gelir. Bununla birlikte kırmızı ve yeşil bulutların alt/üst bacakları destek direnç görevi görmektedir.

Hareketli Ortalamalar

Teknik analizin en çok kullanılan indikatörlerinden birisi olan hareketli ortalamalar aslı itibariyle ekonometrinin de en önemli konuları arasında yer almaktadır. Forex analizlerinde hareketli ortalama kullanılması sayesinde al ve sat emirlerinin verilmesinin ardında yatan tahmin güçlendirilmiş olur. En çok kullanılan hareketli ortalamalar 21, 50, 100, 144, 200 günlük hareketli ortalamalardır.

En basit haliyle yapılan hesaplama sonrasında fiyat ortalamayı yukarı yönde keserse al, fiyat ortalamayı aşağı yönde keserse sat denilmesi gerekir. Boğa piyasası fiyatın hareketli ortalamaların üstünde seyrettiği, ayı piyasası fiyatın hareketli ortalamanın altında seyrettiği piyasaya denilir. Sadece bunun bilinmesi dahi hareketli ortalamaların ne denli kabul görmüş ve kullanılan bir indikatör olduğunu tespit etmeye yaramaktadır.

Bu 7 indikatör dışında kullanımı çok aktif olan Williams, AR Ossilatörü, Alligator, Tillson T3, MawilimW ve MACD indikatörleridir.

Özellikle Bollinger Bandı konusunu tam olarak anlayamadıysanız Bollinger Bandı Nedir ve Analizi Neyi Bildirir konulu içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.